中海惠裕纯债债券(LOF)基金分红了几次？基金如何拆分折算？
南方财富网 2022/01/30 12:37:38
中海惠裕纯债债券(LOF)基金分红了几次？基金如何拆分折算？以下是南方财富网为您整理的1月14日中海惠裕纯债债券(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）截至1月14日，累计净值1.44，最新单位净值0.806，最新估值0.806。
基金分红
中海惠裕纯债发起式基金成立于2013年1月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模90万元，基金总107万份额，上市流通107万份额，共分红7次，累计分红0.344元/份。
基金拆分
中海惠裕纯债发起式基金拆分类型为份额折算，拆分折算为1.251(每份)，最新拆分折算日是2016年1月7日。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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