汇添富民营活力混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/30 06:34:59
汇添富民营活力混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日汇添富民营活力混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值5.593，累计净值5.843，最新估值5.61，净值增长率跌0.3%。
基金分红
汇添富民营活力混合A基金成立于2010年5月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.44亿元，基金总6206万份额，上市流通6206万份额，共分红1次，累计分红0.25元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1588.94万，所有者权益合计36.22亿，负债和所有者权益总计36.38亿。
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