2021年第三季度民生加银恒裕债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/29 22:27:06
2021年第三季度民生加银恒裕债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的民生加银恒裕债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银恒裕债券（007088）截至1月19日，最新单位净值1.0078，累计净值1.0809，最新估值1.0072，净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银恒裕债券（007088）基金资产配置详情如下，债券占净比130.15%，现金占净比0.26%，合计净资产10.61亿元。
基金2020年利润
截至2020年，民生加银恒裕债券收入合计负884.4万元：利息收入3643.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入59.7万元，债券利息收入3505.8万元。投资收益负4190.29万元，其中投资收益方面，债券投资收益负4190.29万元。公允价值变动收益负450.67万元，其他收入112.91万元。
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