[基金]1月18日国投瑞银国家安全混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月18日国投瑞银国家安全混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/29 20:42:10

1月18日国投瑞银国家安全混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月18日国投瑞银国家安全混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，国投瑞银国家安全混合（001838）最新单位净值1.311，累计净值1.44，最新估值1.316，净值增长率跌0.38%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值84.42亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国投瑞银国家安全混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（93.25%），同类平均42.63%，比同类配置多50.62%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.38%），同类平均3.04%，比同类配置少1.66%；批发和零售业（0.01%），同类平均1.00%，比同类配置少0.99%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国投瑞银国家安全混合（001838）基金资产配置详情如下，股票占净比94.64%，现金占净比5.79%，合计净资产40.66亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银国家安全混合（001838）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值800万等。

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