1月12日农银永乐3月持有混合(FOF)近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/29 14:09:50
1月12日农银永乐3月持有混合(FOF)近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月12日农银永乐3月持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，农银永乐3月持有混合(FOF)最新单位净值1.0584，累计净值1.0584，最新估值1.0513，净值增长率涨0.68%。
基金阶段涨跌幅
农银永乐3月持有混合(FOF)（009185）近一周下降0.32%，近一月下降1.84%，近三月下降0.81%，近一年下降2.47%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，农银永乐3月持有混合(FOF)收入合计363.91万元：利息收入13.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元，债券利息收入11.1万元。投资收益841.24万元，公允价值变动亏490.47万元。
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