2021年第三季度中融睿祥纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/29 12:50:03
2021年第三季度中融睿祥纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的中融睿祥纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1879，累计净值1.2256，最新估值1.1868，净值增长率涨0.09%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中融睿祥定期开放债券A（003071）基金资产配置详情如下，债券占净比129.51%，现金占净比0.01%，合计净资产21.16亿元。
基金2020年利润
截至2020年，中融睿祥定期开放债券A收入合计1.05亿元：利息收入2.23亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1055.2万元，债券利息收入2.12亿元。公允价值变动收益负6453.63万元，其他收入131.72万元。
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