国投瑞银新活力定期开放混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/29 12:15:48
国投瑞银新活力定期开放混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月18日国投瑞银新活力定期开放混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，国投瑞银新活力定期开放混合C（001585）最新市场表现：公布单位净值1.2334，累计净值1.2374，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2326。
基金分红
国投瑞银新活力定开混合C基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1550万元，基金总1270万份额，上市流通1270万份额，共分红1次，累计分红0.004元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银新活力定期开放混合C收入合计356.64万元：利息收入431.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.74万元，债券利息收入423.86万元。投资亏110.63万元，公允价值变动收益35.92万元，其他收入246.17元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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