天弘兴享一年定开债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/29 08:19:29
天弘兴享一年定开债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月18日天弘兴享一年定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘兴享一年定开债券基金截至1月18日，最新单位净值1.02，累计净值1.0545，最新估值1.0195，净值涨0.05%。
基金分红
天弘兴享一年定开基金成立于2020年5月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.02亿元，基金总9998万份额，上市流通9998万份额，共分红3次，累计分红0.0345元/份。
基金2020年利润
截至2020年，天弘兴享一年定开债券收入合计845.78万元：利息收入2227.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.67万元，债券利息收入2068.91万元。投资收益负1449.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1449.72万元。公允价值变动收益68.36万元。
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