1月14日长城中债3-5年国开行债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/29 04:33:17
1月14日长城中债3-5年国开行债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日长城中债3-5年国开行债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，长城中债3-5年国开行债券A（009324）最新公布单位净值1.0335，累计净值1.0455，最新估值1.0336，净值增长率跌0.01%。
基金季度利润
长城中债3-5年国开行债券A（009324）成立以来收益5.2%，今年以来收益0.76%，近一月收益1%，近三月收益2.19%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长城中债3-5年国开行债券A（009324）基金资产配置详情如下，债券占净比104.06%，现金占净比0.90%，合计净资产34.63亿元。
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