平安合聚定开债基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/28 22:40:46
平安合聚定开债基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的平安合聚定开债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月18日，该基金最新公布单位净值1.009，累计净值1.035，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0087。
平安合聚定开债基金成立以来收益3.72%，今年以来收益0.41%，近一月收益0.53%，近一年收益4.84%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安合聚定开债（009148）持有债券：债券21广州农村商业银行CD099、债券20山东国惠MTN001、债券20光明01等，持仓比分别10.24%、9.41%、8.26%等，持仓市值9867万、9065.7万、7963.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安合聚定开债收入合计3387.09万元：利息收入2536.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.06万元，债券利息收入2510.58万元。投资亏63万元，其中投资收益方面，债券投资亏63万元。公允价值变动收益913.45万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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