2021年第三季度中泰青月中短债C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中泰青月中短债C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金累计净值1.0775,最新单位净值1.0775,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0774。
基金资产配置
截至2021年第三季度,中泰青月中短债C(007583)基金资产配置详情如下,合计净资产10.12亿元,债券占净比98.70%,现金占净比0.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.13亿,未分配利润5869.36万,所有者权益合计9.72亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。