1月13日中欧鼎利债券A累计净值为1.8126元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/28 03:42:13
1月13日中欧鼎利债券A累计净值为1.8126元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月13日中欧鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧鼎利债券A截至1月13日，最新公布单位净值1.2824，累计净值1.8126，最新估值1.2933，净值增长率跌0.84%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值6.02亿元，期末单位基金资产净值1.23元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧鼎利债券（166010）基金资产配置详情如下，股票占净比13.28%，债券占净比86.24%，现金占净比1.08%，合计净资产8.11亿元。
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