鹏华丰颐债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的鹏华丰颐债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月17日,最新市场表现:单位净值1.018,累计净值1.0506,最新估值1.0173,净值增长率涨0.07%。
鹏华丰颐债券(010479)成立以来收益5.49%,今年以来收益0.56%,近一月收益0.76%,近三月收益1.59%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,鹏华丰颐债券基金(010479)持有债券19招商银行小微债01(占9.46%),持仓市值为3.83亿;债券21光大银行小微债(占8.03%),持仓市值为3.25亿;债券19徽商银行01(占7.47%),持仓市值为3.02亿;债券21广州农村商业银行CD089(占7.37%),持仓市值为2.98亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鹏华丰颐债券收入合计8836.04万元,扣除费用1096.29万元,利润总额7739.75万元,最后净利润7739.75万元。
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