2021年第三季度浦银安盛盛达纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/27 19:18:19
2021年第三季度浦银安盛盛达纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的浦银安盛盛达纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月12日，累计净值1.2222，最新公布单位净值1.0792，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0788。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛盛达纯债债券A（519332）基金资产配置详情如下，债券占净比105.57%，现金占净比0.01%，合计净资产100.73亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，浦银安盛盛达纯债债券A收入合计1.86亿元：利息收入1.76亿元，其中利息收入方面，存款利息收入2.82万元，债券利息收入1.74亿元。投资收益2886.34万元，公允价值变动亏1909.89万元，其他收入0.03元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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