1月19日方正富邦深证100ETF联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/27 12:32:57
1月19日方正富邦深证100ETF联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月19日方正富邦深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦深证100ETF联接A截至1月19日，累计净值1.7871，最新公布单位净值1.7871，净值增长率跌1.35%，最新估值1.8115。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5329.28万元，基金本期净收益盈利738.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值5.61亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.91亿，未分配利润3.7亿，所有者权益合计7.6亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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