[基金]1月18日汇添富实业债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月18日汇添富实业债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/27 05:23:48

1月18日汇添富实业债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月18日汇添富实业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，汇添富实业债债券A最新公布单位净值1.255，累计净值1.529，净值增长率涨0.08%，最新估值1.254。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富实业债债券A（000122）持有债券：债券GC国能01（债券代码：175789）、债券21浦发银行CD190（债券代码：112109190）、债券21泸州窖MTN001（债券代码：102100409）、债券16广越01（债券代码：136193）等，持仓比分别5.21%、5.03%、3.50%、3.47%等，持仓市值3026.1万、2918.4万、2033.6万、2014.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富实业债债券A（000122）基金资产配置详情如下，合计净资产5.8亿元，债券占净比98.84%，现金占净比1.01%。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，基金行业配置金融业为3.89%，同类平均为3.86%，比同类配置多0.03%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。