2022年1月26日年浙商惠南纯债债券基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,浙商惠南纯债债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2亿份额,总份额2亿份。
基金市场表现方面
截至1月19日,浙商惠南纯债债券最新公布单位净值1.0221,累计净值1.1915,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0217。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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