1月14日九泰天宝灵活配置混合A累计净值为1.554元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/01/26 20:17:17

1月14日九泰天宝灵活配置混合A累计净值为1.554元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月14日九泰天宝灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,九泰天宝灵活配置混合A最新市场表现:单位净值1.417,累计净值1.554,最新估值1.412,净值增长率涨0.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利97.2万元,基金本期净收益盈利112.51万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.19元,期末基金资产净值993.65万元,期末单位基金资产净值1.7元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,九泰天宝灵活配置混合A基金收入合计151.07元,股票收入202.78元,占比134.23%;股利收入3.93元,占比2.60%。

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