[基金]1月14日招商中证500等权重指数增强A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

1月14日招商中证500等权重指数增强A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/26 08:57:19

1月14日招商中证500等权重指数增强A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日招商中证500等权重指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.2808，累计净值1.2808，最新估值1.2878，净值增长率跌0.54%。

基金季度利润

自基金成立以来收益22.41%，今年以来下降6.13%，近一年收益17.42%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商中证500等权重指数增强A（009726）基金资产配置详情如下，合计净资产1.7亿元，股票占净比91.65%，债券占净比0.18%，现金占净比7.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中证500等权重指数增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.33%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.50%）、文化、体育和娱乐业（2.70%），同类平均分别为52.86%、5.73%、0.94%，比同类配置分别为多17.47%、少1.23%、多1.76%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商中证500等权重指数增强A（009726）持有股票基金：上海贝岭（600171）、杉杉股份（600884）、奥瑞金（002701）等，持仓比分别1.59%、1.50%、1.48%等，持股数分别为7.55万、7.4万、39.46万，持仓市值270.14万、253.89万、251.75万等。

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