2021年第三季度工银精选金融地产混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/25 17:39:38
2021年第三季度工银精选金融地产混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的工银精选金融地产混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.4449，累计净值1.4449，最新估值1.4723，净值增长率跌1.86%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银精选金融地产混合C（005938）基金资产配置详情如下，合计净资产7.89亿元，股票占净比94.24%，现金占净比5.96%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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