2021年第三季度平安合韵债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/25 09:45:00
2021年第三季度平安合韵债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安合韵债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.1415，最新市场表现：单位净值1.0155，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0154。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安合韵债券（005077）基金资产配置详情如下，债券占净比99.61%，现金占净比0.50%，合计净资产5.1亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.94亿，未分配利润1077.95万，所有者权益合计9.04亿。
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