1月14日建信睿盈灵活配置混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/25 03:27:17
1月14日建信睿盈灵活配置混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日建信睿盈灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，建信睿盈灵活配置混合A最新公布单位净值1.617，累计净值1.617，最新估值1.613，净值增长率涨0.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利507.36万元，基金本期净收益盈利222.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值1.75元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，建信睿盈灵活配置混合A收入合计877.75万元：利息收入4.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.37万元，债券利息收入6.26元。投资收益1312.55万元，其中投资收益方面，股票投资收益1266.32万元，债券投资收益812.29元，股利收益46.15万元。公允价值变动亏439.7万元，其他收入5177.84元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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