宝盈祥泰混合C最新净值涨幅达0.2%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/24 23:39:27
宝盈祥泰混合C最新净值涨幅达0.2%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日宝盈祥泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金累计净值1.3156，最新市场表现：公布单位净值1.1622，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1599。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.18元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1016.06万，未分配利润187.39万，所有者权益合计1203.45万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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