中加聚利纯债定开债C最新单位净值为1.0518元,同公司基金表现如何?(1月14日)以下是南方财富网为您整理的截至1月14日中加聚利纯债定开债C市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚利纯债定开债C基金截至1月14日,最新市场表现:公布单位净值1.0518,累计净值1.131,最新估值1.0499,净值涨0.18%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利23.86万元,基金本期净收益盈利31.74万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值3504.5万元,期末单位基金资产净值1.03元。
同公司基金
截至2022年1月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:中加转型动力混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.5775,日增长率0.28%,目前开放申购;中加转型动力混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.5703,日增长率-0.67%,目前开放申购;中加转型动力混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.5026,日增长率0.28%,目前开放申购。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。