1月19日长城医药科技六个月混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/20 08:29:56

1月19日长城医药科技六个月混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月19日长城医药科技六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，长城医药科技六个月混合C（011674）累计净值0.9213，最新公布单位净值0.9213，净值增长率跌1.8%，最新估值0.9382。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长城医药科技六个月混合C（011674）持有债券：债券21国开11等，持仓比分别4.38%等，持仓市值4988万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城医药科技六个月混合C（011674）基金资产配置详情如下，股票占净比54.89%，债券占净比4.38%，现金占净比12.40%，合计净资产11.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城医药科技六个月混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为36.06%、11.60%、4.81%，同类平均分别为42.85%、2.39%、2.16%，比同类配置分别为少6.79%、多9.21%、多2.65%。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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