[基金]1月19日中银产业债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月19日中银产业债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/20 06:07:00

1月19日中银产业债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月19日中银产业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银产业债债券A截至1月19日市场表现：累计净值1.4525，最新单位净值1.1675，净值增长率涨0.04%，最新估值1.167。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银产业债定期开放债券(LOF)（163827）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券太极转债（债券代码：128078）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.73%、0.28%、0.23%、4.53%等，持仓市值2112万、125.74万、104.78万、2024.32万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银产业债定期开放债券(LOF)（163827）基金资产配置详情如下，股票占净比14.42%，债券占净比99.88%，现金占净比1.85%，合计净资产4.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银产业债定期开放债券(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.71%），同类平均7.90%，比同类配置少0.19%；金融业（3.11%），同类平均1.62%，比同类配置多1.49%；房地产业（1.28%），同类平均0.88%，比同类配置多0.40%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。