平安惠诚债券最新单位净值为1.1716元(1月18日)

南方财富网 2022/01/19 19:39:02

平安惠诚债券最新单位净值为1.1716元,以下是南方财富网为您整理的截至1月18日平安惠诚债券市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠诚债券截至1月18日,最新单位净值1.1716,累计净值1.2216,最新估值1.1706,净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.14元。

基金详情

基金全名是平安惠诚纯债债券型证券投资基金,以下简称平安惠诚债券,该基金成立于2019年1月31日,基金规模为1.02亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达8783万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由浙商银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是苏宁。

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