1月14日鑫元承利定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/18 14:51:40
1月14日鑫元承利定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至1月14日鑫元承利定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，鑫元承利定期开放债券（006993）累计净值1.0996，最新公布单位净值1.0996，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0975。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值41.37亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金38.67亿，未分配利润2.69亿，所有者权益合计41.37亿。
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