1月17日交银安心收益债券累计净值为1.182元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月17日交银安心收益债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.182,累计净值1.182,最新估值1.1796,净值增长率涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利63.09万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值6691.35万元,期末单位基金资产净值1.14元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1万元。
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