1月17日中加颐智纯债债券一个月来收益0.45%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/18 10:02:55
1月17日中加颐智纯债债券一个月来收益0.45%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日中加颐智纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，该基金累计净值1.1025，最新公布单位净值1.021，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0205。
基金阶段涨跌幅
中加颐智纯债债券（基金代码：006411）成立以来收益10.61%，今年以来收益0.18%，近一月收益0.45%，近一年收益3.43%，近三年收益8.95%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4019.69万，所有者权益合计3.05亿，负债和所有者权益总计3.46亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月18日华安全球美元收益债券(QDII)A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
光伏发电站上市公司一览，2022年光伏发电站上市公司有哪些？
南方财富网
2022年银行股上市公司有哪些?银行股上市公司一览
南方财富网
1月18日华安全球美元收益债券(QDII)A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鹏扬双利债券A基金累计分红0.18元/份
南方财富网
丁辛醇行业上市公司股票有哪些？
南方财富网
2022年A股数字乡村股票龙头股一览，一分钟教你看懂
南方财富网
鹏扬双利债券A基金累计分红0.18元/份
南方财富网
1月19日万家科技创新混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
再生水概念股有哪些？相关概念股票一览
南方财富网
2022年房产中介概念股名单，房产中介股票概念有哪些？
南方财富网
1月19日万家科技创新混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
长信利鑫债券(LOF)A最新净值涨幅达0.52%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
电池片龙头股及相关股票一览，值得投资者关注
南方财富网
2022年液碱概念股龙头有哪些，液碱概念股一览
南方财富网
长信利鑫债券(LOF)A最新净值涨幅达0.52%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
华安聚嘉精选混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第一季度）
南方财富网
干货满满！2022年水电概念龙头股有哪些，龙头具有长期投资价值
南方财富网
精密温控概念股龙头一览，精密温控上市企业名单表
南方财富网
华安聚嘉精选混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第一季度）
南方财富网
1月19日银华富利精选混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年RCS富媒体通信概念股是哪些？
南方财富网
光伏发电站上市公司一览，2022年光伏发电站上市公司有哪些？
南方财富网
2022年银行股上市公司有哪些?银行股上市公司一览
南方财富网
1月18日华安全球美元收益债券(QDII)A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
丁辛醇行业上市公司股票有哪些？
南方财富网
2022年A股数字乡村股票龙头股一览，一分钟教你看懂
南方财富网
鹏扬双利债券A基金累计分红0.18元/份
南方财富网
再生水概念股有哪些？相关概念股票一览
南方财富网
2022年房产中介概念股名单，房产中介股票概念有哪些？
南方财富网
1月19日万家科技创新混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
电池片龙头股及相关股票一览，值得投资者关注
南方财富网
2022年液碱概念股龙头有哪些，液碱概念股一览
南方财富网
长信利鑫债券(LOF)A最新净值涨幅达0.52%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
干货满满！2022年水电概念龙头股有哪些，龙头具有长期投资价值
南方财富网
精密温控概念股龙头一览，精密温控上市企业名单表
南方财富网
华安聚嘉精选混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？（2021年第一季度）
南方财富网
2022年RCS富媒体通信概念股是哪些？
南方财富网