2021年第三季度东海祥利纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/18 09:40:17
2021年第三季度东海祥利纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的东海祥利纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月17日，东海祥利纯债债券最新市场表现：单位净值1.0205，累计净值1.0205，净值增长率涨0.05%，最新估值1.02。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东海祥利纯债债券（006747）基金资产配置详情如下，合计净资产4.07亿元，债券占净比125.93%，现金占净比0.41%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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