2022年1月17日年泰康沪深300ETF联接C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,泰康沪深300ETF联接C持有详情,总份额240万份,个人投资者持有240万份额,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至1月17日,该基金最新单位净值1.096,累计净值1.096,最新估值1.0872,净值增长率涨0.81%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰康沪深300ETF联接C收入合计177.65万元:利息收入3.54万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.23万元,债券利息收入3047.67元。投资收益731.07万元,其中投资收益方面,基金投资收益660.19万元,债券投资亏7884.63元,衍生工具收益71.67万元。公允价值变动亏557.34万元,其他收入3791.92元。
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