交银裕隆纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/01/17 13:57:47
交银裕隆纯债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的交银裕隆纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
交银裕隆纯债债券A截至1月14日，累计净值1.2786，最新公布单位净值1.2596，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2595。
该基金成立以来收益27.87%，今年以来收益0.23%，近一月收益0.42%，近一年收益4.93%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银裕隆纯债债券A基金（519782）持有债券21国开05（占2.75%），持仓市值为4.12亿；债券21国开06（占1.47%），持仓市值为2.2亿；债券19国开05（占1.35%），持仓市值为2.03亿；债券16甘公投MTN001（占1.01%），持仓市值为1.51亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为500元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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