平安高端制造混合A最新净值涨幅达0.54%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/17 13:20:33
平安高端制造混合A最新净值涨幅达0.54%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月14日平安高端制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值2.3201，最新单位净值2.3201，净值增长率涨0.54%，最新估值2.3077。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.7元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.75亿，未分配利润11.3亿，所有者权益合计18.04亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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