[基金]华安新丰利混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

华安新丰利混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/01/17 12:13:52

华安新丰利混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华安新丰利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，华安新丰利混合C（003804）市场表现：累计净值1.8643，最新公布单位净值1.8643，净值增长率跌0.14%，最新估值1.8669。

华安新丰利混合C（基金代码：003804）成立以来收益86.43%，今年以来下降1.34%，近一月下降0.96%，近一年收益5.59%，近三年收益107.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新丰利混合C（003804）持有债券：债券19广州金控MTN002（债券代码：101901518）、债券20汉江国资CP001（债券代码：042000509）、债券19深圳创投MTN004（债券代码：101901139）、债券21粤广业SCP002（债券代码：012100319）等，持仓比分别7.33%、7.27%、7.27%、7.24%等，持仓市值3051万、3023.7万、3024.3万、3013.2万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安新丰利混合C收入合计3582.84万元：利息收入736.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.24万元，债券利息收入677.27万元。投资收益6287.38万元，其中投资收益方面，股票投资收益6169.84万元，债券投资收益31.18万元，股利收益86.36万元。公允价值变动亏3449.12万元，其他收入7.74万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。