2021年第三季度中欧瑾源灵活配置混合A基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的中欧瑾源灵活配置混合A基金赎回详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧瑾源灵活配置混合A(001146)基金资产配置详情如下,股票占净比17.33%,债券占净比79.74%,现金占净比0.67%,合计净资产8.73亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧瑾源灵活配置混合A基金行业配置合计为17.33%,同类平均为59.44%,比同类配置少42.11%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.54%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.23%)、金融业(1.91%),同类平均分别为42.88%、2.09%、5.78%,比同类配置分别为少32.34%、多0.14%、少3.87%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧瑾源灵活配置混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:片仔癀、信邦制药、裕同科技、宝钢股份,占期初基金资产净值比例分别为1.48%、0.62%、0.62%、0.56%,本期累计买入金额分别为1045.23万元、437.2万元、440.81万元、397.04万元。
同公司基金
截至2022年1月14日,基金同公司按单位净值排名前三有:中欧价值智选混合E基金、中欧价值智选混合C基金、中欧新动力混合(LOF)C基金,最新单位净值分别为5.8217、5.0221、3.6356,累计净值分别为6.1717、5.0221、4.1766,日增长率分别为0.14%、0.14%、0.23%。
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