富国价值创造混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/17 08:00:23
富国价值创造混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的富国价值创造混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值0.9289，累计净值0.9289，净值增长率涨0.96%，最新估值0.9201。
富国价值创造混合C（基金代码：011100）成立以来下降7.11%，今年以来下降4.97%，近一月下降7.3%，近一年下降7.11%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，富国价值创造混合C（011100）持有债券：债券17进出09、债券17国开06、债券19国开07等，持仓比分别0.68%、0.68%、0.40%等，持仓市值5064万、5042万、3014.4万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国价值创造混合C收入合计1.64亿元：利息收入907.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入831.15万元。投资亏1.09亿元，公允价值变动收益2.62亿元，其他收入148.09万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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