1月14日中银招利债券A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/16 16:06:10

1月14日中银招利债券A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月14日中银招利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,中银招利债券A最新市场表现:单位净值1.1396,累计净值1.1396,净值增长率跌0.05%,最新估值1.1402。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.96%,今年以来下降0.45%,近一月下降0.04%,近一年收益4.71%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中银招利债券A收入合计1327.34万元:利息收入680.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入4万元,债券利息收入646.48万元,资产支持证券利息收入元24.05万元。投资收益1081.31万元,公允价值变动亏436.39万元,其他收入2.31万元。

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