[基金]1月14日国泰聚优价值灵活配置混合C最新单位净值为1.9529元，基金有哪些投资组合？

1月14日国泰聚优价值灵活配置混合C最新单位净值为1.9529元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/15 21:33:22

1月14日国泰聚优价值灵活配置混合C最新单位净值为1.9529元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月14日国泰聚优价值灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰聚优价值灵活配置混合C（005245）累计净值1.9529，最新公布单位净值1.9529，净值增长率涨0.62%，最新估值1.9409。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰聚优价值灵活配置混合C（005245）基金资产配置详情如下，合计净资产6.95亿元，股票占净比92.37%，债券占净比5.22%，现金占净比1.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰聚优价值灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为87.46%、3.06%、1.79%，同类平均分别为42.88%、2.40%、2.99%，比同类配置分别为多44.58%、多0.66%、少1.2%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰聚优价值灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：永兴材料（002756）、应流股份（603308）、海康威视（002415），占期初基金资产净值比例分别为4.20%、2.03%、1.81%，本期累计买入金额分别为3646.82万元、1766.03万元、1576.01万元。

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