中欧价值发现混合C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/15 18:30:30

中欧价值发现混合C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月14日中欧价值发现混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,中欧价值发现混合C累计净值3.4396,最新单位净值2.4088,净值增长率跌0.48%,最新估值2.4203。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏1572.2万元,基金本期净收益盈利4469.24万元,期末基金资产净值6.93亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金18.1亿,未分配利润19.22亿,所有者权益合计37.32亿。

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