平安惠悦纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/15 18:13:46
平安惠悦纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的平安惠悦纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0834，累计净值1.2264，最新估值1.0834。
平安惠悦纯债债券（基金代码：004826）成立以来收益23.53%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.45%，近一年收益5%，近三年收益13.13%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安惠悦纯债债券（004826）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券19国开07（债券代码：190207）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券21进出01（债券代码：210301）等，持仓比分别18.17%、14.60%、10.96%、9.70%等，持仓市值1.5亿、1.21亿、9047.7万、8011.2万等。
基金2020年利润
截至2020年，平安惠悦纯债债券收入合计472.89万元：利息收入3533.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.69万元，债券利息收入3301.42万元。投资收益负3002.53万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3002.53万元。公允价值变动收益负57.78万元，其他收入1600.31元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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