金鹰鑫益混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/15 15:02:01
金鹰鑫益混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月14日金鹰鑫益混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，金鹰鑫益混合A（003484）最新单位净值1.3111，累计净值1.3711，最新估值1.3132，净值增长率跌0.16%。
基金分红
金鹰鑫益混合A基金成立于2016年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总79万份额，上市流通79万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合A（003484）基金资产配置详情如下，合计净资产6.26亿元，股票占净比9.69%，债券占净比92.09%，现金占净比3.53%。
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