建信荣瑞一年定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/15 14:20:15
建信荣瑞一年定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月20日建信荣瑞一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月20日，累计净值1.02806，最新单位净值1.00306，净值增长率涨0.01%，最新估值1.003。
基金分红
建信荣瑞一年定期开放债券基金成立于2019年11月20日，其份额日期2020年11月20日，共分红1次，累计分红0.025元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
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