1月13日中信保诚沪深300指数(LOF)A最新单位净值为1.2316元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月13日中信保诚沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日,中信保诚沪深300指数(LOF)A市场表现:累计净值1.7996,最新公布单位净值1.2316,净值增长率跌1.52%,最新估值1.2506。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值2.72亿元,期末单位基金资产净值1.28元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,信诚沪深300指数分级基金收入合计1,715.86元,股票收入5,116.43元,债券收入40.65元,股利收入129.48元。
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