2022年1月14日年中融聚业定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 20:39:05
2022年1月14日年中融聚业定期开放债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中融聚业定期开放债券持有详情，总份额1.5亿份，机构投资者持有1.5亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金累计净值1.1424，最新市场表现：公布单位净值1.0221，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0218。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.99亿，未分配利润2187.38万，所有者权益合计15.21亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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