1月7日中银证券汇宇债券一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/14 14:26:38

1月7日中银证券汇宇债券一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日中银证券汇宇债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,该基金最新公布单位净值1.0487,累计净值1.1792,最新估值1.0488,净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益19.02%,今年以来下降0.01%,近一月收益0.65%,近一年收益3.69%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金110.1亿,未分配利润2.52亿,所有者权益合计112.62亿。

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