2021年第三季度平安安心灵活配置混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/14 14:14:09

2021年第三季度平安安心灵活配置混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的平安安心灵活配置混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安安心灵活配置混合A截至1月13日,最新市场表现:公布单位净值1.5824,累计净值1.5824,最新估值1.61,净值增长率跌1.71%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,平安安心灵活配置混合A(002304)基金资产配置详情如下,合计净资产4800万元,股票占净比85.45%,现金占净比16.74%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,平安安心灵活配置混合A收入合计593.5万元:利息收入1.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.3万元。投资收益323.04万元,其中投资收益方面,股票投资收益303.74万元,股利收益19.3万元。公允价值变动收益262.83万元,其他收入6.33万元。

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