财通福瑞混合发起(LOF)最新净值跌幅达1.4%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 14:02:40
财通福瑞混合发起(LOF)最新净值跌幅达1.4%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月13日财通福瑞混合发起(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4698，累计净值1.4698，净值增长率跌1.4%，最新估值1.4907。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1850.93万元，基金本期净收益盈利929.77万元，期末基金资产净值1.5亿元，期末单位基金资产净值1.8元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8300.74万，未分配利润6650.96万，所有者权益合计1.5亿。
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