2021年第三季度建信稳定鑫利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 13:15:35
2021年第三季度建信稳定鑫利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的建信稳定鑫利债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月13日，建信稳定鑫利债券A（003583）最新市场表现：单位净值1.0563，累计净值1.2213，最新估值1.0564，净值增长率跌0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信稳定鑫利债券A（003583）基金资产配置详情如下，合计净资产69.64亿元，债券占净比81.54%，现金占净比0.26%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.57亿，未分配利润1.62亿，所有者权益合计14.19亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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