1月7日浦银安盛安和回报定开混合C累计净值为1.3137元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/14 11:37:07
1月7日浦银安盛安和回报定开混合C累计净值为1.3137元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日浦银安盛安和回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0587，累计净值1.3137，最新估值1.0704，净值增长率跌1.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.72万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5233.47万，未分配利润94.53万，所有者权益合计5328万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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